Patrimônio líquido
R$ 9.680.973,68
subclasse
R$ 9.680.973,68
R$ 426,25
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 8
DJXGB1753190922
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.680.973,68 | R$ 426,245280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 9.530.563,77 | R$ 419,622856 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 24.189.686,13 | R$ 1.065,051914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 23.858.404,36 | R$ 1.050,465851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 23.527.583,08 | R$ 1.035,900063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 23.166.171,90 | R$ 1.019,987427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 22.873.310,96 | R$ 1.007,093002 | R$ 0,00 | R$ 4.186.222,96 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 26.690.118,09 | R$ 1.175,143869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 26.278.309,52 | R$ 1.157,012278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 25.927.773,57 | R$ 1.141,578469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 25.509.690,86 | R$ 1.123,170633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 25.116.095,40 | R$ 1.105,840949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 24.746.057,06 | R$ 1.089,548467 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 21.374.468,22 | R$ 1.071,979609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 21.076.996,16 | R$ 1.057,060689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 20.772.037,35 | R$ 1.041,766291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 20.491.118,36 | R$ 1.027,677546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 20.236.242,27 | R$ 1.014,894913 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 8.007.475,87 | R$ 1.001,868968 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |