Patrimônio líquido
R$ 7.528.442,74
subclasse
R$ 7.528.442,74
R$ 1.103,16
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
AJQPR1753190522
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.528.442,74 | R$ 1.103,161911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 7.405.005,58 | R$ 1.085,074349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 7.293.247,33 | R$ 1.068,698128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 7.187.903,95 | R$ 1.053,261894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 7.082.854,95 | R$ 1.037,868796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 6.968.230,13 | R$ 1.021,072529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 6.875.438,32 | R$ 1.007,475508 | R$ 0,00 | R$ 1.333.085,41 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 8.090.950,53 | R$ 1.185,587612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 7.959.460,88 | R$ 1.166,320097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 7.847.622,57 | R$ 1.149,932146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 7.714.339,80 | R$ 1.130,401881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 7.588.970,61 | R$ 1.112,031214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 7.471.201,11 | R$ 1.094,774149 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 5.363.582,01 | R$ 1.076,180678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 5.284.920,82 | R$ 1.060,397634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 5.204.302,51 | R$ 1.044,221903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 5.130.022,41 | R$ 1.029,317905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 5.062.559,31 | R$ 1.015,781712 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.001.983,11 | R$ 1.001,983110 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |