Patrimônio líquido
R$ 393.966.297,12
subclasse
R$ 393.966.297,12
R$ 1.889,28
20/08/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.985.097/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO ALIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
27.985.097/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÚNICA
UKSUE1753718411
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 393.966.297,12 | R$ 1.889,282527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 394.635.257,28 | R$ 1.892,490555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 394.420.040,64 | R$ 1.891,458474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 394.188.521,30 | R$ 1.890,348213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 393.291.012,64 | R$ 1.886,044171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 393.035.459,46 | R$ 1.884,818654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 392.806.166,20 | R$ 1.883,719069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 392.576.938,31 | R$ 1.882,619796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 392.345.879,41 | R$ 1.881,511743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 392.253.495,31 | R$ 1.881,068711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 392.033.653,20 | R$ 1.880,014449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 391.699.076,97 | R$ 1.878,409974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 392.042.093,49 | R$ 1.880,054925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 391.983.005,49 | R$ 1.879,771566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 391.786.146,91 | R$ 1.878,827522 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 391.583.238,82 | R$ 1.877,854467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 389.852.937,50 | R$ 1.869,556732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 389.624.684,61 | R$ 1.868,462135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 389.413.118,42 | R$ 1.867,447560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 389.460.512,69 | R$ 1.867,674842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 389.336.115,94 | R$ 1.867,078292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/07/2026 | R$ 389.195.258,53 | R$ 1.866,402804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |