Patrimônio líquido
R$ 17.137.548,77
subclasse
R$ 17.137.548,77
R$ 1.042,43
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC TURBI I DE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MILÊNIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC TURBI IDE RESP LIMITADA
49.936.440/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2
E5QMJ1738694269
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.137.548,77 | R$ 1.042,429963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 17.124.366,04 | R$ 1.041,628094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 17.111.193,45 | R$ 1.040,826841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 17.098.031,00 | R$ 1.040,026206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 17.084.878,68 | R$ 1.039,226186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 17.071.736,47 | R$ 1.038,426782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 17.058.604,36 | R$ 1.037,627992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 17.045.482,36 | R$ 1.036,829817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 17.032.370,46 | R$ 1.036,032256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 17.019.268,64 | R$ 1.035,235308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 17.006.176,89 | R$ 1.034,438973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.993.095,22 | R$ 1.033,643251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.980.023,61 | R$ 1.032,848141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 16.966.962,07 | R$ 1.032,053643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 16.953.910,55 | R$ 1.031,259755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 16.940.869,11 | R$ 1.030,466480 | R$ 0,00 | R$ 289.243,33 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 17.216.858,52 | R$ 1.047,254157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 17.203.614,78 | R$ 1.046,448577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 17.190.381,24 | R$ 1.045,643617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 17.177.157,87 | R$ 1.044,839276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 17.163.944,69 | R$ 1.044,035554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 17.150.741,65 | R$ 1.043,232450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |