Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
15/10/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
45.127.383/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TENAX CAPITAL LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TENAX AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.127.383/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE TENAX AÇÕES FIA
YF4WQ1749667884
Atualizado: 16/12/2025, 17h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 10/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 08/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,627809 | R$ 85.000,00 | R$ 195.796.871,55 | 0 |
| 07/10/2025 | R$ 194.362.869,80 | R$ 1,616589 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/10/2025 | R$ 198.192.853,20 | R$ 1,648495 | R$ 9.768,63 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/10/2025 | R$ 200.116.782,31 | R$ 1,664580 | R$ 2.100,00 | R$ 297.999,99 | 3 |
| 02/10/2025 | R$ 199.660.475,71 | R$ 1,658332 | R$ 502.500,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2025 | R$ 201.800.972,44 | R$ 1,680340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 202.231.461,89 | R$ 1,683924 | R$ 250.000,00 | R$ 2.410,27 | 3 |
| 29/09/2025 | R$ 202.414.686,21 | R$ 1,687516 | R$ 100.000,00 | R$ 5.927,36 | 3 |
| 26/09/2025 | R$ 201.062.214,78 | R$ 1,677020 | R$ 1.000,00 | R$ 2.413,81 | 3 |
| 25/09/2025 | R$ 200.257.171,73 | R$ 1,670293 | R$ 291.000,00 | R$ 60.000,00 | 3 |
| 24/09/2025 | R$ 201.421.866,57 | R$ 1,681948 | R$ 0,00 | R$ 6.076,56 | 3 |
| 23/09/2025 | R$ 202.734.531,56 | R$ 1,692858 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2025 | R$ 200.561.495,33 | R$ 1,677195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/09/2025 | R$ 202.714.331,08 | R$ 1,695198 | R$ 5.000,00 | R$ 1.133,97 | 3 |
| 18/09/2025 | R$ 202.074.525,16 | R$ 1,689880 | R$ 4.000,00 | R$ 2.279,01 | 3 |
| 17/09/2025 | R$ 201.837.947,48 | R$ 1,687916 | R$ 24.072,44 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2025 | R$ 199.674.151,14 | R$ 1,670020 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2025 | R$ 199.112.828,03 | R$ 1,665408 | R$ 12.569,00 | R$ 0,00 | 3 |