Patrimônio líquido
R$ 10.614.860,40
subclasse
R$ 10.614.860,40
R$ 1.082,90
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MCC FIDC – RESP LIMITADA
47.117.716/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
QM3VZ1747666533
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.614.860,40 | R$ 1.082,896954 | R$ 0,00 | R$ 339.246,07 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.787.114,78 | R$ 1.100,469841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.632.788,66 | R$ 1.084,725943 | R$ 0,00 | R$ 291.770,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 10.776.337,29 | R$ 1.099,370353 | R$ 0,00 | R$ 700.685,98 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 11.321.142,05 | R$ 1.154,949739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 11.147.236,08 | R$ 1.137,208361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 11.006.315,51 | R$ 1.122,832057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 10.844.158,19 | R$ 1.106,289243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 10.676.840,94 | R$ 1.089,220027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 10.534.418,66 | R$ 1.074,690524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 10.364.552,24 | R$ 1.057,361249 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 7.250.922,70 | R$ 1.041,046955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 7.144.094,02 | R$ 1.025,709090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 7.028.896,23 | R$ 1.009,169635 | R$ 6.981.000,00 | R$ 0,00 | 2 |