Patrimônio líquido
R$ 15.133.496,96
subclasse
R$ 15.133.496,96
R$ 337,58
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EICON FIDC
61.415.547/0001-42
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
B.SIDE WEALTH
Classe
EICON FIDC
61.415.547/0001-42
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Y69911750709955
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.133.496,96 | R$ 337,582604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.206.765,50 | R$ 361,523983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 15.111.760,95 | R$ 337,097739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 15.393.464,82 | R$ 343,381701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 15.637.390,31 | R$ 348,822942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 11.346.736,47 | R$ 253,111416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.940.443,40 | R$ 244,048245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 11.283.695,21 | R$ 251,705156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 11.503.660,02 | R$ 256,611906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 11.262.370,52 | R$ 251,229466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 11.301.184,29 | R$ 252,095284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 11.843.077,58 | R$ 264,183287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.027.645,82 | R$ 268,300447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.428.504,28 | R$ 277,242388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.332.467,87 | R$ 275,100106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 9.281.985,15 | R$ 207,053051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 9.905.845,47 | R$ 220,969490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.511.388,11 | R$ 301,398255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.127.965,98 | R$ 292,845266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.494.391,72 | R$ 278,712138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 12.204.505,72 | R$ 272,245657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 12.767.175,68 | R$ 284,797124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |