Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.172,51
19/05/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
CASACRED FIDC
48.327.323/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO CASACRED FIDC
48.327.323/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
9989M1
Atualizado: 22/05/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1.172,510653 | R$ 0,00 | R$ 172.291,90 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 172.163,37 | R$ 1.171,635958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 172.034,93 | R$ 1.170,761876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 171.906,58 | R$ 1.169,888407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2026 | R$ 171.778,33 | R$ 1.169,015618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2026 | R$ 171.650,18 | R$ 1.168,143509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2026 | R$ 171.522,12 | R$ 1.167,272013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 171.394,16 | R$ 1.166,401197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 171.266,29 | R$ 1.165,530994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 171.138,52 | R$ 1.164,661472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 171.010,85 | R$ 1.163,792630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 170.883,27 | R$ 1.162,924400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 170.755,78 | R$ 1.162,056783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 170.626,91 | R$ 1.161,179775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 170.498,14 | R$ 1.160,303447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 170.369,47 | R$ 1.159,427800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 170.240,89 | R$ 1.158,552765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 170.112,41 | R$ 1.157,678411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 169.984,03 | R$ 1.156,804737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 169.855,74 | R$ 1.155,931675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 169.727,55 | R$ 1.155,059295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 169.599,46 | R$ 1.154,187594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |