Patrimônio líquido
R$ 30.201.972,32
subclasse
R$ 30.201.972,32
R$ 1.009,44
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
INTRA SOLIDEZ FIDC
57.660.236/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC INTRA SOLIDEZ - SEN 3
WXDCR1747061711
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.201.972,32 | R$ 1.009,441916 | R$ 0,00 | R$ 425.798,17 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 30.162.500,24 | R$ 1.008,122639 | R$ 0,00 | R$ 450.919,99 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 30.185.112,22 | R$ 1.008,878400 | R$ 0,00 | R$ 392.183,71 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 30.167.730,88 | R$ 1.008,297463 | R$ 0,00 | R$ 437.110,33 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 30.189.816,30 | R$ 1.009,035625 | R$ 0,00 | R$ 377.868,41 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 30.107.816,54 | R$ 1.006,294944 | R$ 0,00 | R$ 486.934,97 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 30.216.200,82 | R$ 1.009,917476 | R$ 0,00 | R$ 402.092,51 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 30.177.128,35 | R$ 1.008,611555 | R$ 0,00 | R$ 451.044,98 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 30.165.672,25 | R$ 1.008,228657 | R$ 0,00 | R$ 466.444,95 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 30.232.533,09 | R$ 1.010,463351 | R$ 0,00 | R$ 427.349,70 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 30.176.247,55 | R$ 1.008,582116 | R$ 8.000.000,00 | R$ 363.311,95 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 22.149.867,34 | R$ 1.009,675186 | R$ 0,00 | R$ 350.937,23 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 22.176.893,36 | R$ 1.010,907134 | R$ 0,00 | R$ 347.550,12 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 22.169.221,90 | R$ 1.010,557440 | R$ 0,00 | R$ 287.827,58 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 22.150.127,65 | R$ 1.009,687052 | R$ 22.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |