Patrimônio líquido
R$ 28.340.349,59
subclasse
R$ 28.340.349,59
R$ 11.079,53
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B 2
FDNHW1751490792
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.340.349,59 | R$ 11.079,527342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 28.320.232,74 | R$ 11.071,662753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 28.300.130,17 | R$ 11.063,803747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 28.280.041,87 | R$ 11.055,950320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 29.846.979,93 | R$ 11.668,537437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 29.825.793,63 | R$ 11.660,254751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/08/2026 | R$ 29.804.622,36 | R$ 11.651,977945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 29.783.466,13 | R$ 11.643,707013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/08/2026 | R$ 29.762.324,91 | R$ 11.635,441953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/08/2026 | R$ 29.741.198,70 | R$ 11.627,182759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 29.720.087,48 | R$ 11.618,929428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 29.698.991,25 | R$ 11.610,681955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 29.677.651,79 | R$ 11.602,339391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 29.656.327,66 | R$ 11.594,002822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 03/08/2026 | R$ 29.635.018,85 | R$ 11.585,672243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2026 | R$ 29.613.725,35 | R$ 11.577,347649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 29.592.447,15 | R$ 11.569,029036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 31.018.722,96 | R$ 12.126,624905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/07/2026 | R$ 30.996.435,24 | R$ 12.117,911623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 30.974.163,53 | R$ 12.109,204602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 30.951.907,82 | R$ 12.100,503837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 30.929.668,11 | R$ 12.091,809324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |