Patrimônio líquido
R$ 7.019.387,79
subclasse
R$ 7.019.387,79
R$ 7.061,95
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VERT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTD
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH – RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.669.950/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO B
IYBSG1733409307
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.019.387,79 | R$ 7.061,954719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 7.013.621,12 | R$ 7.056,153081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 7.007.859,19 | R$ 7.050,356210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 7.002.101,99 | R$ 7.044,564100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 17/08/2026 | R$ 7.957.093,94 | R$ 8.005,347311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 7.950.556,92 | R$ 7.998,770644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 13/08/2026 | R$ 7.944.025,26 | R$ 7.992,199379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 12/08/2026 | R$ 7.937.498,97 | R$ 7.985,633513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 11/08/2026 | R$ 7.930.978,05 | R$ 7.979,073042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 10/08/2026 | R$ 7.924.462,48 | R$ 7.972,517960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 126 |
| 07/08/2026 | R$ 7.917.952,26 | R$ 7.965,968263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 06/08/2026 | R$ 7.911.447,39 | R$ 7.959,423947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 05/08/2026 | R$ 7.904.879,09 | R$ 7.952,815814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 125 |
| 04/08/2026 | R$ 7.898.316,24 | R$ 7.946,213168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 03/08/2026 | R$ 7.891.758,84 | R$ 7.939,616003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 31/07/2026 | R$ 7.885.206,89 | R$ 7.933,024315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 30/07/2026 | R$ 7.878.660,37 | R$ 7.926,438100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 29/07/2026 | R$ 8.748.331,43 | R$ 8.801,383015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 28/07/2026 | R$ 8.741.068,32 | R$ 8.794,075864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 27/07/2026 | R$ 8.733.811,25 | R$ 8.786,774781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 24/07/2026 | R$ 8.726.560,20 | R$ 8.779,479759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 23/07/2026 | R$ 8.719.315,17 | R$ 8.772,190793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |