Patrimônio líquido
R$ 52.491.056,26
subclasse
R$ 52.491.056,26
R$ 1.124,42
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 19
30562S19
Atualizado: 21/08/2026, 09h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 52.491.056,26 | R$ 1.124,421923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 52.455.788,42 | R$ 1.123,666443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 52.420.544,27 | R$ 1.122,911471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 52.385.323,80 | R$ 1.122,157006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 52.350.127,00 | R$ 1.121,403048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 52.314.953,84 | R$ 1.120,649596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 52.279.804,32 | R$ 1.119,896651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 52.244.678,41 | R$ 1.119,144212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 52.209.576,11 | R$ 1.118,392278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 52.174.497,39 | R$ 1.117,640849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 52.139.442,23 | R$ 1.116,889925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 52.104.410,63 | R$ 1.116,139506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 52.068.949,55 | R$ 1.115,379887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 52.033.512,60 | R$ 1.114,620785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 51.998.099,76 | R$ 1.113,862199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 51.962.711,03 | R$ 1.113,104129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 51.927.346,38 | R$ 1.112,346576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 51.892.005,80 | R$ 1.111,589538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 51.856.689,27 | R$ 1.110,833015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 56.493.958,13 | R$ 1.210,168924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 56.455.509,62 | R$ 1.209,345310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 56.417.087,28 | R$ 1.208,522257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |