Patrimônio líquido
R$ 43.817.388,21
subclasse
R$ 43.817.388,21
R$ 938,62
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 19
30562S19
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 43.817.388,21 | R$ 938,621461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/10/2026 | R$ 43.788.329,87 | R$ 937,998996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 43.759.290,80 | R$ 937,376944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 43.730.270,99 | R$ 936,755305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 43.701.270,42 | R$ 936,134078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 48.492.585,52 | R$ 1.038,769843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 48.460.426,73 | R$ 1.038,080963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 48.428.289,26 | R$ 1.037,392539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 48.396.173,12 | R$ 1.036,704573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 48.364.078,26 | R$ 1.036,017062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 48.332.004,70 | R$ 1.035,330008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 48.299.952,40 | R$ 1.034,643409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 48.267.500,49 | R$ 1.033,948249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 48.235.070,38 | R$ 1.033,253557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 48.202.662,06 | R$ 1.032,559332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 48.170.275,51 | R$ 1.031,865573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 48.137.910,73 | R$ 1.031,172280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 48.105.567,69 | R$ 1.030,479453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 48.073.246,38 | R$ 1.029,787091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 48.040.946,79 | R$ 1.029,095195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 48.008.668,90 | R$ 1.028,403764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/09/2026 | R$ 47.976.412,69 | R$ 1.027,712797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |