Patrimônio líquido
R$ 10.444.930,18
subclasse
R$ 10.444.930,18
R$ 973,36
05/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A-12
30562MA12
Atualizado: 05/10/2026, 10h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 10.444.930,18 | R$ 973,355736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 10.436.825,57 | R$ 972,600473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 10.428.727,25 | R$ 971,845797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 10.420.635,22 | R$ 971,091706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 10.412.549,46 | R$ 970,338200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 11.551.551,96 | R$ 1.076,481046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 11.542.588,68 | R$ 1.075,645764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 11.533.632,36 | R$ 1.074,811131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 11.524.682,99 | R$ 1.073,977145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 11.515.740,56 | R$ 1.073,143806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 11.506.805,07 | R$ 1.072,311114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 11.497.876,52 | R$ 1.071,479069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 11.488.854,71 | R$ 1.070,638333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 11.479.839,99 | R$ 1.069,798257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 11.470.832,33 | R$ 1.068,958840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 11.461.831,75 | R$ 1.068,120082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 11.452.838,23 | R$ 1.067,281982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 11.443.851,76 | R$ 1.066,444540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 11.434.872,34 | R$ 1.065,607754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 11.425.899,98 | R$ 1.064,771626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 11.416.934,65 | R$ 1.063,936153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 11.407.976,35 | R$ 1.063,101335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |