Patrimônio líquido
R$ 12.470.218,85
subclasse
R$ 12.470.218,85
R$ 1.162,09
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ A-12
30562MA12
Atualizado: 21/08/2026, 08h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 12.470.218,85 | R$ 1.162,090971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 12.460.434,09 | R$ 1.161,179136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 12.450.657,02 | R$ 1.160,268017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 12.440.887,61 | R$ 1.159,357613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 12.431.125,88 | R$ 1.158,447924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 12.421.371,80 | R$ 1.157,538948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 12.411.625,37 | R$ 1.156,630685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 12.401.886,59 | R$ 1.155,723135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 12.392.155,46 | R$ 1.154,816298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 12.382.431,96 | R$ 1.153,910172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 12.372.716,09 | R$ 1.153,004757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 12.363.007,84 | R$ 1.152,100052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 12.353.199,73 | R$ 1.151,186041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 12.343.399,40 | R$ 1.150,272755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 12.333.606,85 | R$ 1.149,360194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 12.323.822,07 | R$ 1.148,448357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 12.314.045,05 | R$ 1.147,537243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 12.304.275,78 | R$ 1.146,626852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 12.294.514,27 | R$ 1.145,717184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 13.390.924,89 | R$ 1.247,890922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 13.380.301,28 | R$ 1.246,900916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 13.369.686,11 | R$ 1.245,911695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |