Patrimônio líquido
R$ 58.706.412,82
subclasse
R$ 58.706.412,82
R$ 1.232,95
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 15
30325S15
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 58.706.412,82 | R$ 1.232,951119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2026 | R$ 58.664.741,21 | R$ 1.232,075933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2026 | R$ 58.623.099,17 | R$ 1.231,201367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2026 | R$ 58.581.486,70 | R$ 1.230,327423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2026 | R$ 58.539.903,76 | R$ 1.229,454099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2026 | R$ 58.498.350,34 | R$ 1.228,581395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2026 | R$ 58.456.826,42 | R$ 1.227,709310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2026 | R$ 58.415.331,97 | R$ 1.226,837844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2026 | R$ 58.373.866,97 | R$ 1.225,966997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2026 | R$ 58.332.431,41 | R$ 1.225,096768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2026 | R$ 58.291.025,26 | R$ 1.224,227157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2026 | R$ 58.249.648,50 | R$ 1.223,358163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2026 | R$ 58.207.794,68 | R$ 1.222,479149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2026 | R$ 58.165.970,93 | R$ 1.221,600768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2026 | R$ 58.124.177,24 | R$ 1.220,723017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2026 | R$ 58.082.413,57 | R$ 1.219,845897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/07/2026 | R$ 58.040.679,91 | R$ 1.218,969408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/07/2026 | R$ 57.998.976,24 | R$ 1.218,093548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/07/2026 | R$ 57.957.302,53 | R$ 1.217,218317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/07/2026 | R$ 57.915.658,77 | R$ 1.216,343716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/07/2026 | R$ 57.874.044,93 | R$ 1.215,469743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 23/07/2026 | R$ 57.832.460,99 | R$ 1.214,596397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |