Patrimônio líquido
R$ 11.320.012,34
subclasse
R$ 11.320.012,34
R$ 0,01
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.312.715/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
PFC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.312.715/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
0223161
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.320.012,34 | R$ 0,007242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.760.463,98 | R$ 0,006884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 21.866.148,27 | R$ 0,013988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.335.817,57 | R$ 0,012370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 16.770.362,77 | R$ 0,010728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 14.593.305,55 | R$ 0,009336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.945.068,16 | R$ 0,008281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 11.790.178,97 | R$ 0,007542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |