Patrimônio líquido
R$ 1.561.624.077,81
subclasse
R$ 1.561.624.077,81
R$ 1.956,32
31/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
ROXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.622.268/0001-01
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ROXY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
45.622.268/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ROXY FIP MULT RESP LIMITADA SUB A
0015109
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.561.624.077,81 | R$ 1.956,319952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 1.561.589.143,06 | R$ 1.956,276188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 1.344.441.475,69 | R$ 1.684,245089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 1.344.424.331,73 | R$ 1.684,223612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 1.344.418.905,51 | R$ 1.684,216814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 1.344.401.759,75 | R$ 1.684,195335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 1.344.391.180,70 | R$ 1.684,182082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 1.344.375.187,98 | R$ 1.684,162047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 1.344.356.930,63 | R$ 1.684,139175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 1.344.342.736,11 | R$ 1.684,121393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 1.344.323.403,15 | R$ 1.684,097174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 1.344.305.293,91 | R$ 1.684,074487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 1.347.521.456,49 | R$ 1.688,103526 | R$ 1.346.279.689,33 | R$ 0,00 | 6 |