Patrimônio líquido
R$ 71.792.808,87
subclasse
R$ 71.792.808,87
R$ 150,23
31/07/2026
R$ 100,00
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
CTD BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.518.537/0001-32
Tipo do Fundo
FII
Administrador
HEDGE DTVM
Gestor
BARZEL PROPERTIES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CTD BARZEL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.518.537/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CITADEL I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE A
0325103
Atualizado: 06/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 71.792.808,87 | R$ 150,230933 | R$ 742.881,22 | R$ 40,89 | 16 |
| 30/06/2026 | R$ 70.883.060,38 | R$ 150,567387 | R$ 738.335,03 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/05/2026 | R$ 49.917.826,93 | R$ 107,659948 | R$ 732.596,64 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/04/2026 | R$ 49.734.114,08 | R$ 108,934888 | R$ 4.438.921,52 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/03/2026 | R$ 44.756.542,03 | R$ 110,418646 | R$ 438.499,40 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/02/2026 | R$ 42.937.694,66 | R$ 107,822700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/01/2026 | R$ 42.507.072,98 | R$ 108,682054 | R$ 5.131.622,21 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/12/2025 | R$ 37.333.854,41 | R$ 109,843900 | R$ 5.130.766,55 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/11/2025 | R$ 32.879.346,24 | R$ 113,908103 | R$ 5.128.048,10 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/10/2025 | R$ 22.711.284,67 | R$ 95,659489 | R$ 5.127.371,42 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2025 | R$ 17.961.984,65 | R$ 96,473337 | R$ 5.125.007,20 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/08/2025 | R$ 12.991.219,57 | R$ 96,264770 | R$ 5.126.615,88 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2025 | R$ 8.339.313,04 | R$ 99,610758 | R$ 8.371.900,00 | R$ 0,00 | 16 |