Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,24
17/07/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ABF VISION FIDC NP
50.356.663/0001-11
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
ABF VISION FIDC NP
50.356.663/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JUNIOR
RZFXO1752867689
Atualizado: 28/07/2026, 15h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,243851 | R$ 0,00 | R$ 1.028.569,51 | 0 |
| 30/06/2026 | R$ 1.028.485,15 | R$ 0,243831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 1.013.488,88 | R$ 0,240276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 1.137.648,62 | R$ 0,269711 | R$ 0,00 | R$ 279.885,01 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 1.500.543,00 | R$ 0,288407 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 6 |
| 18/03/2026 | R$ 1.592.125,91 | R$ 0,290794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/03/2026 | R$ 1.556.347,34 | R$ 0,284259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/03/2026 | R$ 1.549.129,29 | R$ 0,282941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/03/2026 | R$ 1.612.960,49 | R$ 0,294600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/03/2026 | R$ 1.606.146,74 | R$ 0,293355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/03/2026 | R$ 1.608.929,77 | R$ 0,293863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/03/2026 | R$ 1.602.765,77 | R$ 0,292738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 09/03/2026 | R$ 1.335.615,47 | R$ 0,243944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/03/2026 | R$ 1.329.652,88 | R$ 0,242855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/03/2026 | R$ 1.323.735,03 | R$ 0,241774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/03/2026 | R$ 1.332.223,33 | R$ 0,243324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/03/2026 | R$ 1.326.291,78 | R$ 0,242241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/03/2026 | R$ 1.313.106,24 | R$ 0,239833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 1.314.515,03 | R$ 0,240090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2026 | R$ 1.306.079,12 | R$ 0,238549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/02/2026 | R$ 1.322.797,45 | R$ 0,241603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/02/2026 | R$ 1.357.279,99 | R$ 0,247901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |