Patrimônio líquido
R$ 19.575.968,61
subclasse
R$ 19.575.968,61
R$ 1.224,26
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
OHUXX1746818663
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.575.968,61 | R$ 1.224,263204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 19.263.389,30 | R$ 1.204,714779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 18.980.209,60 | R$ 1.187,004979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 18.713.147,99 | R$ 1.170,303190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2026 | R$ 18.446.647,95 | R$ 1.153,636521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 18.155.682,26 | R$ 1.135,439792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 17.920.022,50 | R$ 1.120,701846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 17.648.949,38 | R$ 1.103,749181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 17.369.364,97 | R$ 1.086,264227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 17.131.472,54 | R$ 1.071,386652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 16.847.852,60 | R$ 1.053,649320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 16.580.958,70 | R$ 1.036,958019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 16.330.141,37 | R$ 1.021,272132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 16.059.787,86 | R$ 1.004,364470 | R$ 15.997.979,74 | R$ 0,00 | 3 |