Patrimônio líquido
R$ 115.741.912,74
subclasse
R$ 115.741.912,74
R$ 1.192,36
31/07/2026
-
-
Dias
12
-
Fundo/Casca
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY CRÉDITO CORPORATIVO FIDC
56.844.535/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
JMG3E1746818564
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 115.741.912,74 | R$ 1.192,359248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/06/2026 | R$ 114.122.327,93 | R$ 1.175,674480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/05/2026 | R$ 112.650.663,03 | R$ 1.160,513565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2026 | R$ 111.259.365,48 | R$ 1.146,180586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2026 | R$ 109.866.215,42 | R$ 1.131,828521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/02/2026 | R$ 108.340.779,27 | R$ 1.116,113662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/01/2026 | R$ 107.102.402,50 | R$ 1.103,356054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2025 | R$ 105.675.508,73 | R$ 1.088,656366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/11/2025 | R$ 104.201.052,80 | R$ 1.073,466698 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 88.049.238,08 | R$ 1.060,519014 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 66.942.988,34 | R$ 1.045,054271 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 46.085.384,39 | R$ 1.030,472970 | R$ 9.999.999,90 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 35.573.070,69 | R$ 1.016,744282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 35.054.335,63 | R$ 1.001,917872 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |