Patrimônio líquido
R$ 5.877.242,03
subclasse
R$ 5.877.242,03
R$ 1.083,01
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AVCALA FIDC NP
32.302.142/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
0HA9X1752776074
Atualizado: 07/08/2026, 09h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.877.242,03 | R$ 1.083,008913 | R$ 0,00 | R$ 417.096,04 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 6.193.798,00 | R$ 1.141,341194 | R$ 0,00 | R$ 411.142,90 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 6.507.007,59 | R$ 1.199,056831 | R$ 0,00 | R$ 404.622,28 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 6.813.834,42 | R$ 1.255,596309 | R$ 0,00 | R$ 398.753,75 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 7.109.208,35 | R$ 1.310,025341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 6.994.157,04 | R$ 1.288,824650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 6.901.019,98 | R$ 1.271,662133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 6.793.926,44 | R$ 1.251,927834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 6.683.515,30 | R$ 1.231,582195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 6.589.605,30 | R$ 1.214,277246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 6.477.688,49 | R$ 1.193,654154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 6.372.416,67 | R$ 1.174,255546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 6.273.526,28 | R$ 1.156,032852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 6.166.977,70 | R$ 1.136,398973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 6.076.534,08 | R$ 1.119,732780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 5.983.840,19 | R$ 1.102,651927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 5.898.433,88 | R$ 1.086,913968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 5.820.865,67 | R$ 1.072,620349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 5.741.793,75 | R$ 1.058,049638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |