Patrimônio líquido
R$ 35.799.101,61
subclasse
R$ 35.799.101,61
R$ 633,62
31/07/2026
-
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 10
PUK8G1738248569
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.799.101,61 | R$ 633,618472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2026 | R$ 35.289.665,75 | R$ 624,601821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/05/2026 | R$ 34.826.931,87 | R$ 616,411763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 34.389.600,44 | R$ 608,671310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 33.951.878,08 | R$ 600,923937 | R$ 0,00 | R$ 33.724.438,06 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 66.838.675,40 | R$ 1.182,996708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 66.062.236,24 | R$ 1.169,254291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 65.167.782,95 | R$ 1.153,423107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 64.243.723,10 | R$ 1.137,067910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 63.456.222,82 | R$ 1.123,129718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 62.515.837,36 | R$ 1.106,485569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 61.629.381,31 | R$ 1.090,795932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 60.794.946,90 | R$ 1.076,027040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 59.894.000,05 | R$ 1.060,080925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 59.128.582,57 | R$ 1.046,533584 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 33.456.503,08 | R$ 1.032,640937 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2025 | R$ 30.571.542,48 | R$ 1.019,850837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 30.224.371,17 | R$ 1.008,269382 | R$ 30.000.000,00 | R$ 0,00 | 12 |