Patrimônio líquido
R$ 21.525.345,44
subclasse
R$ 21.525.345,44
R$ 1.073,85
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O.
61.373.414/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O.
61.373.414/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
RUAVB1750892125
Atualizado: 03/08/2026, 11h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 21.525.345,44 | R$ 1.073,853435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 17.546.634,17 | R$ 875,364041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 19.584.755,77 | R$ 977,041568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 24.060.727,27 | R$ 1.200,338211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 19.607.184,91 | R$ 978,160510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 25.959.764,41 | R$ 1.295,077111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 25.159.549,20 | R$ 1.255,156086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 28.468.779,16 | R$ 1.420,246489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 22.680.223,22 | R$ 1.131,467817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 23.729.256,21 | R$ 1.183,801829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 28.191.129,74 | R$ 1.406,395154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 25.012.966,80 | R$ 1.247,843404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 26.308.481,40 | R$ 1.312,473856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 11.259.750,00 | R$ 999,801587 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |