Patrimônio líquido
R$ 52.958.496,80
subclasse
R$ 52.958.496,80
R$ 1.359,48
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O.
61.373.414/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O.
61.373.414/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
30JLC1750891953
Atualizado: 03/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 52.958.496,80 | R$ 1.359,480032 | R$ 42.193.868,56 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 51.959.300,72 | R$ 1.334,889025 | R$ 0,00 | R$ 102.079.737,31 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 153.133.149,83 | R$ 1.312,676895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 150.694.159,91 | R$ 1.291,769563 | R$ 99.621.438,53 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 49.460.193,42 | R$ 1.269,676244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 48.579.985,80 | R$ 1.247,080726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 47.488.487,28 | R$ 1.219,061229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 46.335.749,09 | R$ 1.189,469669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 45.137.515,16 | R$ 1.158,710202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 44.464.522,23 | R$ 1.141,434024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 43.016.442,23 | R$ 1.104,260842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 41.499.293,93 | R$ 1.065,314630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 40.342.014,64 | R$ 1.035,606497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 14.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 14.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |