Patrimônio líquido
R$ 13.743.102,68
subclasse
R$ 13.743.102,68
R$ 1.242,89
31/07/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
60.666.932/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AGR
Classe
CLASSE ÚNICA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BPI CAPITAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
60.666.932/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS JÚNIOR
0376515
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.743.102,68 | R$ 1.242,890951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.430.900,11 | R$ 1.214,656152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.241.751,35 | R$ 1.197,550023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 12.979.456,34 | R$ 1.173,828735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.616.580,99 | R$ 1.148,331027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 11.619.912,94 | R$ 1.148,500868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 11.559.623,10 | R$ 1.142,541879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 11.556.772,43 | R$ 1.142,260121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 11.551.265,22 | R$ 1.141,715794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 11.540.368,65 | R$ 1.140,638788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 11.531.368,63 | R$ 1.139,749235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 11.565.260,76 | R$ 1.143,099100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 11.559.621,33 | R$ 1.142,541704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 11.520.378,46 | R$ 1.138,662977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 11.510.134,73 | R$ 1.137,650497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 11.502.654,75 | R$ 1.136,911183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 11.492.250,33 | R$ 1.135,882820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 11.482.141,02 | R$ 1.134,883626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 11.453.175,33 | R$ 1.132,020685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 11.443.673,18 | R$ 1.131,081502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 11.433.956,69 | R$ 1.130,121133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 11.446.677,38 | R$ 1.131,378434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |