Patrimônio líquido
R$ 523.841.238,32
subclasse
R$ 523.841.238,32
R$ 1.014,02
31/07/2026
-
-
Dias
81
-
Fundo/Casca
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III – RESP LIMITADA
60.942.242/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III – RESP LIMITADA
60.942.242/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR II
BQ3E01751590013
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 523.841.238,32 | R$ 1.014,017109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/06/2026 | R$ 517.175.596,99 | R$ 1.001,114202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 29/05/2026 | R$ 548.556.180,43 | R$ 1.061,858654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/04/2026 | R$ 542.387.261,35 | R$ 1.049,917269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/03/2026 | R$ 536.194.813,36 | R$ 1.037,930339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 27/02/2026 | R$ 529.400.680,60 | R$ 1.024,778708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/01/2026 | R$ 523.876.287,23 | R$ 1.014,084954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 31/12/2025 | R$ 517.503.980,03 | R$ 1.001,749865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 82 |
| 28/11/2025 | R$ 548.878.902,63 | R$ 1.062,483358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/10/2025 | R$ 542.834.805,80 | R$ 1.050,783596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 30/09/2025 | R$ 535.607.247,00 | R$ 1.036,792967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 29/08/2025 | R$ 528.783.993,45 | R$ 1.023,584966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |
| 31/07/2025 | R$ 522.351.990,08 | R$ 1.011,134321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 81 |