Patrimônio líquido
R$ 32.042.695,45
subclasse
R$ 32.042.695,45
R$ 1.197,28
20/08/2026
-
-
Dias
17
-
Fundo/Casca
IMF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.778.953/0001-86
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
HIX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO IMF II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.778.953/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO IMF II FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
376290
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.042.695,45 | R$ 1.197,275920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 32.043.800,50 | R$ 1.197,317210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 32.044.905,65 | R$ 1.197,358504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 32.046.010,96 | R$ 1.197,399804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 32.047.109,86 | R$ 1.197,440865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 32.048.208,92 | R$ 1.197,481931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 32.049.314,09 | R$ 1.197,523226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 32.050.419,33 | R$ 1.197,564523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 32.051.526,10 | R$ 1.197,605878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 32.052.631,62 | R$ 1.197,647185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 32.053.722,27 | R$ 1.197,687937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 32.054.808,77 | R$ 1.197,728535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 32.037.783,19 | R$ 1.197,092373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 32.038.869,89 | R$ 1.197,132978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 32.039.956,47 | R$ 1.197,173578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 31.946.620,75 | R$ 1.193,686087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 31.956.290,16 | R$ 1.194,047385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 31.965.959,62 | R$ 1.194,408684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 31.975.629,25 | R$ 1.194,769990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 31.985.299,00 | R$ 1.195,131301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 31.994.968,91 | R$ 1.195,492617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 32.004.638,94 | R$ 1.195,853938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |