Patrimônio líquido
R$ 3.675.121,03
subclasse
R$ 3.675.121,03
R$ 735,02
21/08/2026
R$ 3.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA
53.121.758/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA
53.121.758/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
OHRTJ1730140673
Atualizado: 22/08/2026, 02h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.675.121,03 | R$ 735,024207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 3.672.374,19 | R$ 734,474837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.669.629,39 | R$ 733,925878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.666.886,64 | R$ 733,377329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.664.145,95 | R$ 732,829190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.661.407,30 | R$ 732,281461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.658.670,70 | R$ 731,734141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.655.936,15 | R$ 731,187230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.653.203,64 | R$ 730,640728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.650.473,17 | R$ 730,094635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.647.744,75 | R$ 729,548949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.890.160,91 | R$ 778,032182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.887.219,51 | R$ 777,443903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.884.280,34 | R$ 776,856069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.881.343,40 | R$ 776,268679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.878.408,67 | R$ 775,681734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.875.476,16 | R$ 775,095232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.872.545,87 | R$ 774,509174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.869.617,79 | R$ 773,923559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.866.691,93 | R$ 773,338386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.863.768,28 | R$ 772,753657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.860.846,84 | R$ 772,169369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |