Patrimônio líquido
R$ 80.184.746,58
subclasse
R$ 80.184.746,58
R$ 560,73
21/08/2026
R$ 15.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA
53.121.758/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA
53.121.758/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
1457S4
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 80.184.746,58 | R$ 560,732494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 80.136.268,15 | R$ 560,393484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 80.087.819,03 | R$ 560,054679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 80.039.399,20 | R$ 559,716078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.991.008,64 | R$ 559,377683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 79.942.647,34 | R$ 559,039492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.894.315,28 | R$ 558,701505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.846.012,44 | R$ 558,363723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 79.797.738,80 | R$ 558,026145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 79.749.494,35 | R$ 557,688772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 79.701.279,07 | R$ 557,351602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 84.729.397,86 | R$ 592,513272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 84.677.435,07 | R$ 592,149896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.625.504,15 | R$ 591,786742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.573.605,08 | R$ 591,423812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.521.737,84 | R$ 591,061104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 84.469.902,40 | R$ 590,698618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.418.098,76 | R$ 590,336355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 84.366.326,89 | R$ 589,974314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 84.314.586,76 | R$ 589,612495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 84.262.878,37 | R$ 589,250898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.211.201,69 | R$ 588,889522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |