Patrimônio líquido
R$ 30.337.381,75
subclasse
R$ 30.337.381,75
R$ 948,04
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MARAJÓ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL RESP LIMITADA
54.008.688/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAG
Classe
MARAJÓ FIDC SEGMENTO FINANCEIRO E COMERCIAL RESP LIMITADA
54.008.688/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR 2
YSYBG1751292867
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.337.381,75 | R$ 948,043180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.573.021,65 | R$ 986,656927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.553.810,79 | R$ 986,056587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.534.611,58 | R$ 985,456612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.515.424,29 | R$ 984,857009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.496.248,37 | R$ 984,257762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.477.084,37 | R$ 983,658887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.457.931,74 | R$ 983,060367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.438.791,03 | R$ 982,462220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.419.661,95 | R$ 981,864436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.400.544,51 | R$ 981,267016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.381.165,32 | R$ 980,661416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.361.798,35 | R$ 980,056198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.342.443,05 | R$ 979,451345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.323.099,97 | R$ 978,846874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.303.768,56 | R$ 978,242768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.284.449,35 | R$ 977,639042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.265.141,82 | R$ 977,035682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.245.846,48 | R$ 976,432703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.226.562,80 | R$ 975,830088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.207.291,06 | R$ 975,227846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.188.031,50 | R$ 974,625984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |