Patrimônio líquido
R$ 56.312.049,89
subclasse
R$ 56.312.049,89
R$ 1.244,80
21/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
12
-
Fundo/Casca
BANKAP FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
45.018.852/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BANKAP FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
45.018.852/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
YAMFA1749149809
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 56.312.049,89 | R$ 1.244,801546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 56.274.214,79 | R$ 1.243,965186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 56.236.405,10 | R$ 1.243,129386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 56.198.620,83 | R$ 1.242,294149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 56.160.861,93 | R$ 1.241,459473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 56.123.128,41 | R$ 1.240,625358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 56.085.420,24 | R$ 1.239,791803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 56.047.737,40 | R$ 1.238,958808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 56.010.079,89 | R$ 1.238,126372 | R$ 14.320.441,54 | R$ 14.320.441,54 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 55.972.447,67 | R$ 1.237,294496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 55.934.840,74 | R$ 1.236,463179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 55.897.259,08 | R$ 1.235,632421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 55.859.216,67 | R$ 1.234,791478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 55.821.200,14 | R$ 1.233,951106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 55.783.209,49 | R$ 1.233,111307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 55.745.244,70 | R$ 1.232,272079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 55.707.305,74 | R$ 1.231,433423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 55.669.392,61 | R$ 1.230,595337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 55.631.505,28 | R$ 1.229,757822 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 55.793.507,62 | R$ 1.228,920876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 55.755.535,81 | R$ 1.228,084500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 55.717.589,85 | R$ 1.227,248694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |