Patrimônio líquido
R$ 23.112.146,20
subclasse
R$ 23.112.146,20
R$ 3.912,17
19/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
5
-
Fundo/Casca
BANKAP FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
45.018.852/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BANKAP FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
45.018.852/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
33693SJR
Atualizado: 20/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.112.146,20 | R$ 3.912,167677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 22.938.781,57 | R$ 3.882,822436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 22.899.151,24 | R$ 3.876,114254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 22.891.104,17 | R$ 3.874,752135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 22.704.356,76 | R$ 3.843,141605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 22.787.073,16 | R$ 3.857,142920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 22.751.885,19 | R$ 3.851,186691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 22.708.124,30 | R$ 3.843,779333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 22.697.446,31 | R$ 3.841,971881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 22.565.068,38 | R$ 3.819,564414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 22.477.670,03 | R$ 3.804,770591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 22.448.572,84 | R$ 3.799,845341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 22.417.570,43 | R$ 3.794,597597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 23.335.270,90 | R$ 3.949,935751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 23.323.204,43 | R$ 3.947,893273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 22.375.719,22 | R$ 3.787,513489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 22.466.014,81 | R$ 3.802,797724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 22.430.316,33 | R$ 3.796,755082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 22.346.435,40 | R$ 3.782,556649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 22.284.004,68 | R$ 3.771,989069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 22.093.948,45 | R$ 3.739,818459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 20.886.920,63 | R$ 3.535,506182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |