Patrimônio líquido
R$ 12.257.191,29
subclasse
R$ 12.257.191,29
R$ 1.294.621,45
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC SG
29.720.582/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC SG
29.720.582/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 13
OPZV41749123886
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.257.191,29 | R$ 1.294.621,450744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 12.061.474,56 | R$ 1.273.949,580443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 11.884.165,96 | R$ 1.255.222,000826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 11.716.949,44 | R$ 1.237.560,361731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 11.550.084,54 | R$ 1.219.935,860967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 11.367.900,85 | R$ 1.200.693,368350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 11.220.346,13 | R$ 1.185.108,434823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 11.050.617,86 | R$ 1.167.181,501580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 10.875.560,39 | R$ 1.148.691,689712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 10.726.607,71 | R$ 1.132.959,102123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 10.549.023,45 | R$ 1.114.202,407762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 10.381.911,94 | R$ 1.096.551,859947 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2025 | R$ 6.259.555,04 | R$ 1.079.964,506914 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.186.255,49 | R$ 1.062.085,164103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.140.716,10 | R$ 1.046.905,367558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.094.036,84 | R$ 1.031.345,613003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.051.031,80 | R$ 1.017.010,599024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.011.992,55 | R$ 1.003.997,518167 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |