Patrimônio líquido
R$ 28.170.791,92
subclasse
R$ 28.170.791,92
R$ 1.226,72
21/08/2026
-
-
Dias
14
21,59%
Fundo/Casca
AGUAS DA TERRA FIC FIM CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
59.086.495/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
AGUAS DA TERRA FIC FIM CREDITO PRIVADO DE RESP LIMITADA
59.086.495/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ÁGUAS DA TERRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
0113000
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 28.170.791,92 | R$ 1.226,719346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 28.144.666,02 | R$ 1.225,581673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 28.117.749,34 | R$ 1.224,409565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 28.090.720,09 | R$ 1.223,232555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 28.063.770,52 | R$ 1.222,059015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 28.054.329,80 | R$ 1.221,647911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 28.097.945,28 | R$ 1.223,547182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 28.073.688,49 | R$ 1.222,490901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 27.977.203,87 | R$ 1.218,289402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 27.954.888,35 | R$ 1.217,317655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 27.926.415,60 | R$ 1.216,077787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 27.951.198,57 | R$ 1.217,156981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 27.926.200,20 | R$ 1.216,068407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 27.923.534,15 | R$ 1.215,952312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 27.897.963,11 | R$ 1.214,838801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 27.870.928,68 | R$ 1.213,661565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 27.845.154,07 | R$ 1.212,539189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 27.821.393,66 | R$ 1.211,504523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 27.852.123,09 | R$ 1.212,842661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 27.773.016,20 | R$ 1.209,397889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 27.747.790,96 | R$ 1.208,299436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 27.728.742,06 | R$ 1.207,469936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |