Patrimônio líquido
R$ 61.353.935,20
subclasse
R$ 61.353.935,20
R$ 1.051,72
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FGTS V FIDC
55.768.379/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A - RESP LIMITADA DO FGTS V FIDC
55.768.379/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA
OZ3F81745501264
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.353.935,20 | R$ 1.051,715639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 61.303.129,67 | R$ 1.050,844741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 61.252.347,35 | R$ 1.049,974242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 61.201.517,00 | R$ 1.049,102919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 61.150.761,12 | R$ 1.048,232873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 61.100.116,34 | R$ 1.047,364732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 61.042.817,01 | R$ 1.046,382519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 60.995.606,84 | R$ 1.045,573253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 60.948.377,31 | R$ 1.044,763655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 60.898.208,24 | R$ 1.043,903667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 60.847.640,45 | R$ 1.043,036845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 60.797.570,12 | R$ 1.042,178551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 60.750.520,35 | R$ 1.041,372034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 60.721.274,38 | R$ 1.040,870706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 60.673.029,53 | R$ 1.040,043704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 60.628.492,84 | R$ 1.039,280265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 60.579.824,56 | R$ 1.038,446004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 60.532.001,79 | R$ 1.037,626237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 60.484.284,29 | R$ 1.036,808274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 60.436.625,40 | R$ 1.035,991316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 60.390.118,31 | R$ 1.035,194102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 60.342.682,92 | R$ 1.034,380975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |