Patrimônio líquido
R$ 4.906.214,08
subclasse
R$ 4.906.214,08
R$ 1.308,32
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MT SOLIS EXT CAPITAL FC FIDC RESP LIMITADA
47.117.622/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 3
ZLRIQ1748617269
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.906.214,08 | R$ 1.308,318327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.805.325,08 | R$ 1.281,414705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.714.489,90 | R$ 1.257,192090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.629.270,83 | R$ 1.234,467101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.544.804,74 | R$ 1.211,942902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.453.132,10 | R$ 1.187,496967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.379.256,52 | R$ 1.167,796892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.294.615,88 | R$ 1.145,226149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.207.698,80 | R$ 1.122,048358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.134.050,98 | R$ 1.102,409022 | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.365.700,27 | R$ 1.079,094442 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 828.454,31 | R$ 1.057,255065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 812.442,26 | R$ 1.036,820833 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 304.468,01 | R$ 1.014,893361 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |