Patrimônio líquido
R$ 29.752.450,64
subclasse
R$ 29.752.450,64
R$ 1.220,71
31/07/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
VERTIS CAPITAL FIDC – RESP LIMITADA
57.691.429/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
VERTIS CAPITAL FIDC – RESP LIMITADA
57.691.429/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
JOXPD1751910982
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 29.752.450,64 | R$ 1.220,713936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2026 | R$ 29.277.378,34 | R$ 1.201,222184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/05/2026 | R$ 28.846.988,91 | R$ 1.183,563727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 28.441.096,48 | R$ 1.166,910358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 28.036.057,55 | R$ 1.150,292007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 27.593.834,61 | R$ 1.132,148033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 27.235.668,16 | R$ 1.117,452814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 26.823.678,86 | R$ 1.100,549296 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 25.410.299,80 | R$ 1.083,115033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 25.062.277,98 | R$ 1.068,280589 | R$ 4.100.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 20.597.923,63 | R$ 1.050,594680 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 10.413.948,05 | R$ 1.033,951769 | R$ 3.800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 6.492.153,59 | R$ 1.018,311356 | R$ 3.400.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.004.358,14 | R$ 1.001,452712 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |