Patrimônio líquido
R$ 10.122.624,47
subclasse
R$ 10.122.624,47
R$ 1.007,13
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PÁTRIA – G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
61.163.933/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PÁTRIA G5 CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.163.933/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO
ONQS21749144772
Atualizado: 21/08/2026, 09h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.122.624,47 | R$ 1.007,126104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.115.439,12 | R$ 1.006,411215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.108.258,88 | R$ 1.005,696834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.101.083,72 | R$ 1.004,982959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.093.913,66 | R$ 1.004,269592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.086.748,69 | R$ 1.003,556730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.079.588,81 | R$ 1.002,844375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.072.434,01 | R$ 1.002,132525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.065.284,29 | R$ 1.001,421181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.058.139,64 | R$ 1.000,710341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.051.000,06 | R$ 1.000,000006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.211.202,08 | R$ 1.015,938920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.203.865,08 | R$ 1.015,208943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.196.533,35 | R$ 1.014,479490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.189.206,89 | R$ 1.013,750561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.181.885,69 | R$ 1.013,022156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.174.569,75 | R$ 1.012,294274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.167.259,07 | R$ 1.011,566916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.159.953,64 | R$ 1.010,840080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.152.653,46 | R$ 1.010,113766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.145.358,53 | R$ 1.009,387974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 10.138.068,83 | R$ 1.008,662704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |