Patrimônio líquido
R$ 2.574.718,71
subclasse
R$ 2.574.718,71
R$ 1.272,93
31/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRCARD FIDC MEZANINO 5
A4M2Y1732044828
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.574.718,71 | R$ 1.272,930649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 2.541.849,93 | R$ 1.256,680456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 2.512.205,90 | R$ 1.242,024566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 2.484.294,97 | R$ 1.228,225513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 2.456.694,13 | R$ 1.214,579768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 2.426.687,26 | R$ 1.199,744492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 2.402.409,00 | R$ 1.187,741417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 2.374.391,18 | R$ 1.173,889519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 2.345.389,58 | R$ 1.159,551243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 2.320.627,97 | R$ 1.147,309202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 2.291.002,92 | R$ 1.132,662696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 2.263.019,85 | R$ 1.118,827978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 2.236.627,64 | R$ 1.105,779774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 2.208.074,92 | R$ 1.091,663424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 2.183.542,93 | R$ 1.079,534906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 2.158.077,61 | R$ 1.066,944953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 2.134.101,09 | R$ 1.055,091058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 2.111.570,17 | R$ 1.043,951861 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 2.038.249,81 | R$ 1.032,353420 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |