Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.194,05
23/09/2025
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PRECAVIDA FIDC
42.866.998/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
PRECAVIDA FIDC-SUB JR
42.866.998/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRECAVIDA FIDC MEZANINO 3
XDBB91733341061
Atualizado: 23/01/2026, 11h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.194,046085 | R$ 0,00 | R$ 7.060.150,95 | 0 |
| 29/08/2025 | R$ 6.949.481,79 | R$ 1.175,329194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 6.815.164,88 | R$ 1.152,612883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/06/2025 | R$ 6.671.032,72 | R$ 1.128,236572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/05/2025 | R$ 6.548.973,05 | R$ 1.107,593264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/04/2025 | R$ 6.424.120,08 | R$ 1.086,477539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/03/2025 | R$ 6.309.093,01 | R$ 1.067,023618 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2025 | R$ 5.958.031,95 | R$ 1.049,304770 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 5.110.630,85 | R$ 1.031,236454 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 3.543.641,81 | R$ 1.012,469089 | R$ 3.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |