Patrimônio líquido
R$ 16.850.763,20
subclasse
R$ 16.850.763,20
R$ 416,07
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN VII
LM7A71733941223
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.850.763,20 | R$ 416,068227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.142.047,74 | R$ 423,260438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 17.439.417,59 | R$ 430,602904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.398.809,50 | R$ 478,982951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 21.259.233,70 | R$ 524,919351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 25.233.032,99 | R$ 623,037852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 29.213.410,81 | R$ 721,318785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 31.973.164,64 | R$ 789,460855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 34.925.365,81 | R$ 862,354711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 38.667.252,14 | R$ 954,746966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 42.075.125,71 | R$ 1.038,891993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 45.850.900,75 | R$ 1.132,121006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 45.313.419,01 | R$ 1.118,849852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 44.731.975,05 | R$ 1.104,493211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 44.232.439,60 | R$ 1.092,159002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 43.713.930,07 | R$ 1.079,356298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 43.225.763,43 | R$ 1.067,302801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 42.767.055,52 | R$ 1.055,976680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 42.289.462,92 | R$ 1.044,184270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 41.770.268,86 | R$ 1.031,364663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 41.280.621,83 | R$ 1.019,274613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 40.842.555,59 | R$ 1.008,458163 | R$ 40.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |