Patrimônio líquido
R$ 17.764.700,04
subclasse
R$ 17.764.700,04
R$ 394,77
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN IX
2MTEF1733941374
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 17.764.700,04 | R$ 394,771112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 18.092.335,23 | R$ 402,051894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.426.189,08 | R$ 409,470868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 20.594.077,66 | R$ 457,646170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 22.663.032,46 | R$ 503,622944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 27.078.906,79 | R$ 601,753484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 31.500.175,99 | R$ 700,003911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 34.563.630,68 | R$ 768,080682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 37.839.441,76 | R$ 840,876484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 41.991.736,44 | R$ 933,149699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 45.782.117,62 | R$ 1.017,380392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 49.967.985,17 | R$ 1.110,399670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 49.361.223,61 | R$ 1.096,916080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 48.705.125,85 | R$ 1.082,336130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 48.141.698,83 | R$ 1.069,815530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 47.557.113,87 | R$ 1.056,824753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 47.006.967,20 | R$ 1.044,599271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 46.490.223,80 | R$ 1.033,116084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 45.952.419,04 | R$ 1.021,164868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 45.368.016,74 | R$ 1.008,178150 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |