Patrimônio líquido
R$ 27.659.858,53
subclasse
R$ 27.659.858,53
R$ 384,16
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN X
O0V2V1736974180
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.659.858,53 | R$ 384,164702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 28.177.870,21 | R$ 391,359308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 28.706.140,18 | R$ 398,696391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 32.103.854,11 | R$ 445,886863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 35.405.897,38 | R$ 491,748575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 42.459.401,80 | R$ 589,713914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 49.520.157,33 | R$ 687,779963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 54.403.642,22 | R$ 755,606142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 59.623.512,36 | R$ 828,104338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 66.245.694,07 | R$ 920,079084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 72.345.552,07 | R$ 1.004,799334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 79.011.867,40 | R$ 1.097,387047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 78.010.442,57 | R$ 1.083,478369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 76.928.201,25 | R$ 1.068,447240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 75.999.333,40 | R$ 1.055,546297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 75.036.090,51 | R$ 1.042,167924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 74.130.068,91 | R$ 1.029,584290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 73.279.483,36 | R$ 1.017,770602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 72.394.671,88 | R$ 1.005,481554 | R$ 72.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |