Patrimônio líquido
R$ 26.864.079,05
subclasse
R$ 26.864.079,05
R$ 373,11
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN XI
WGXDN1738783950
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 26.864.079,05 | R$ 373,112209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 27.399.262,43 | R$ 380,545312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 27.943.123,11 | R$ 388,098932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 31.355.940,92 | R$ 435,499179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 34.673.557,61 | R$ 481,577189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 41.745.095,21 | R$ 579,792989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 48.821.840,46 | R$ 678,081118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 53.724.817,12 | R$ 746,178016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 58.965.911,79 | R$ 818,970997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 65.607.436,66 | R$ 911,214398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 71.731.684,40 | R$ 996,273394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 78.422.450,20 | R$ 1.089,200697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 77.444.573,73 | R$ 1.075,619080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 76.387.551,31 | R$ 1.060,938213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 75.480.135,45 | R$ 1.048,335215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 74.538.947,71 | R$ 1.035,263163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 73.653.491,62 | R$ 1.022,965161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 72.822.052,95 | R$ 1.011,417402 | R$ 72.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |