Patrimônio líquido
R$ 35.112.826,50
subclasse
R$ 35.112.826,50
R$ 354,68
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN XIII
IHESF1741709371
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.112.826,50 | R$ 354,675015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 35.877.219,61 | R$ 362,396158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 36.650.801,12 | R$ 370,210112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 41.327.803,52 | R$ 417,452561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 45.914.160,43 | R$ 463,779398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 55.664.977,99 | R$ 562,272505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 65.418.572,59 | R$ 660,793663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 72.187.423,55 | R$ 729,165894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 79.422.783,48 | R$ 802,250338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 88.580.264,65 | R$ 894,750148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 97.072.381,14 | R$ 980,529102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 106.302.457,04 | R$ 1.073,762192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 104.986.723,91 | R$ 1.060,471959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 103.564.360,97 | R$ 1.046,104656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 102.343.196,78 | R$ 1.033,769664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 101.076.468,44 | R$ 1.020,974429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 99.884.639,87 | R$ 1.008,935756 | R$ 99.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |