Patrimônio líquido
R$ 13.007.121,52
subclasse
R$ 13.007.121,52
R$ 1.330,10
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 4
6UATL1747669414
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 13.007.121,52 | R$ 1.330,104387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 12.771.841,71 | R$ 1.306,044744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 12.559.322,31 | R$ 1.284,312573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 12.359.393,91 | R$ 1.263,867955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 12.160.541,14 | R$ 1.243,533329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 11.944.050,96 | R$ 1.221,395107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 11.769.126,55 | R$ 1.203,507389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 11.568.283,30 | R$ 1.182,969218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 11.361.551,23 | R$ 1.161,828858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 11.185.985,42 | R$ 1.143,875550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 10.977.084,23 | R$ 1.122,513377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 10.780.917,24 | R$ 1.102,453398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 10.596.938,04 | R$ 1.083,639740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 10.399.037,46 | R$ 1.063,402486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 10.231.194,64 | R$ 1.046,238929 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 5.143.302,35 | R$ 1.028,660469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 5.062.306,41 | R$ 1.012,461282 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |