Patrimônio líquido
R$ 64.512.010,69
subclasse
R$ 64.512.010,69
R$ 1.743,57
20/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIARESPONSABILIDADE LIMITADA
46.783.772/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAZULI PARTNERS ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DO AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
46.783.772/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
APÊNDICE SUBCLASSE C
WZMHH1749582692
Atualizado: 21/08/2026, 03h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 64.512.010,69 | R$ 1.743,567856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 64.512.083,49 | R$ 1.743,569824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 64.512.160,37 | R$ 1.743,571902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 64.512.233,77 | R$ 1.743,573885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 64.512.322,13 | R$ 1.743,576274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 64.512.421,69 | R$ 1.743,578964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 64.512.521,38 | R$ 1.743,581659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 64.512.617,97 | R$ 1.743,584269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 64.512.718,61 | R$ 1.743,586989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 64.512.832,32 | R$ 1.743,590062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 64.512.913,66 | R$ 1.743,592261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 64.512.993,81 | R$ 1.743,594427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 64.513.077,39 | R$ 1.743,596686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 64.513.158,62 | R$ 1.743,598881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 64.513.238,28 | R$ 1.743,601034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 64.513.316,31 | R$ 1.743,603143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 64.513.396,22 | R$ 1.743,605303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 64.513.472,81 | R$ 1.743,607373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 64.513.550,44 | R$ 1.743,609471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 64.513.629,43 | R$ 1.743,611606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 64.513.708,44 | R$ 1.743,613741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 64.513.777,61 | R$ 1.743,615611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |