Patrimônio líquido
R$ 776.631.854,18
subclasse
R$ 776.631.854,18
R$ 609,12
21/08/2026
-
-
Dias
47
-
Fundo/Casca
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO – RESP LIMITADA
60.598.366/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO – RESP LIMITADA
60.598.366/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
ICIPH1749681783
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 776.631.854,18 | R$ 609,123023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 20/08/2026 | R$ 776.200.204,01 | R$ 608,784474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 19/08/2026 | R$ 775.768.793,99 | R$ 608,446113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 18/08/2026 | R$ 775.337.623,55 | R$ 608,107940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 17/08/2026 | R$ 774.906.692,91 | R$ 607,769955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 14/08/2026 | R$ 774.476.001,55 | R$ 607,432158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 13/08/2026 | R$ 774.045.549,69 | R$ 607,094549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 12/08/2026 | R$ 773.615.337,04 | R$ 606,757127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 11/08/2026 | R$ 773.185.363,61 | R$ 606,419893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 10/08/2026 | R$ 772.755.629,07 | R$ 606,082846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 07/08/2026 | R$ 815.396.847,45 | R$ 639,526939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 06/08/2026 | R$ 814.943.651,93 | R$ 639,171492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 05/08/2026 | R$ 814.483.617,65 | R$ 638,810681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 04/08/2026 | R$ 814.023.843,32 | R$ 638,450073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 03/08/2026 | R$ 813.564.328,26 | R$ 638,089669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 31/07/2026 | R$ 813.105.072,80 | R$ 637,729469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 30/07/2026 | R$ 812.646.076,63 | R$ 637,369472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 29/07/2026 | R$ 812.187.339,39 | R$ 637,009678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 28/07/2026 | R$ 811.728.861,10 | R$ 636,650087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 27/07/2026 | R$ 811.270.641,74 | R$ 636,290699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |
| 24/07/2026 | R$ 810.812.680,99 | R$ 635,931515 | R$ 1.444.200,47 | R$ 1.444.200,47 | 47 |
| 23/07/2026 | R$ 810.354.978,77 | R$ 635,572532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 47 |