Patrimônio líquido
R$ 45.810.002,65
subclasse
R$ 45.810.002,65
R$ 610,80
21/08/2026
-
-
Dias
14
-
Fundo/Casca
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO – RESP LIMITADA
60.598.366/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO – RESP LIMITADA
60.598.366/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO A
IGDUY1749681960
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.810.002,65 | R$ 610,800035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 45.782.751,59 | R$ 610,436688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 45.755.516,74 | R$ 610,073557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 45.728.298,09 | R$ 609,710641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 45.701.095,64 | R$ 609,347942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 45.673.909,33 | R$ 608,985458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 45.646.739,24 | R$ 608,623190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 45.619.585,29 | R$ 608,261137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 45.592.447,51 | R$ 607,899300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 45.565.325,86 | R$ 607,537678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 48.117.285,41 | R$ 641,563805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 48.088.661,81 | R$ 641,182157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 48.059.636,86 | R$ 640,795158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 48.030.629,41 | R$ 640,408392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 48.001.639,46 | R$ 640,021859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 47.972.667,05 | R$ 639,635561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 47.943.712,12 | R$ 639,249495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 47.914.774,65 | R$ 638,863662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 47.885.854,63 | R$ 638,478062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 47.856.952,08 | R$ 638,092694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 47.828.067,00 | R$ 637,707560 | R$ 119.889,02 | R$ 119.889,02 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 47.799.199,32 | R$ 637,322658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |