Patrimônio líquido
R$ 45.809.993,77
subclasse
R$ 45.809.993,77
R$ 610,80
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO – RESP LIMITADA
60.598.366/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A DO FIDC BV AUTO II SEGMENTO FINANCEIRO – RESP LIMITADA
60.598.366/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
2ZQRK1751459054
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.809.993,77 | R$ 610,799917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 45.649.502,25 | R$ 608,660030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 45.546.490,65 | R$ 607,286542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 45.621.007,38 | R$ 608,280098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 45.744.169,96 | R$ 609,922266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 45.638.277,34 | R$ 608,510365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 45.667.495,17 | R$ 608,899936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 45.712.646,58 | R$ 609,501954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 47.055.528,80 | R$ 627,407051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 49.917.020,71 | R$ 665,560276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 50.032.149,59 | R$ 667,095328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 50.420.872,22 | R$ 672,278296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 50.429.809,34 | R$ 672,397458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 51.340.853,39 | R$ 684,544712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 51.520.869,42 | R$ 686,944926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 49.369.638,25 | R$ 658,261843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 48.905.281,63 | R$ 652,070422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 48.951.848,02 | R$ 652,691307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 49.107.982,57 | R$ 654,773101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 48.908.220,98 | R$ 652,109613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 48.755.788,96 | R$ 650,077186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 48.634.948,72 | R$ 648,465983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |